天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模7,460.95万元 (2025-09-30) 基金净值1.0770元 (2025-12-29) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2642 / 5474)
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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天弘恒生港股通高股息低波动指数C.(023411) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘恒生港股通高股息低波动指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.04元	7,460.95万	7,175.37万元	--
2025-06-30	1.02元	1.34亿	1.31亿元	--