天弘恒生港股通高股息低波动指数C
(023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申		基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模6,556.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2773 / 5864)
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘恒生港股通高股息低波动指数C.(023411) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘恒生港股通高股息低波动指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元6,556.77万6,039.77万元--
2025-12-311.07元8,376.64万7,833.03万元--
2025-09-301.04元7,460.95万7,175.37万元--
2025-06-301.02元1.34亿1.31亿元--

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