天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (3945 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通红利低波动指数A |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.04% | 1.96% | 5,358.00 | 7,658.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 5,368.00 | 1.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,105.00 | 2.19万元 | -- |