天弘合利债券发起E (023391.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6161 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合利债券发起(015333) 、天弘合利债券发起C |
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天弘合利债券发起E(023391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0783元 | 1.0923元 |
| 2026-06-04 | 1.0784元 | 1.0924元 |
| 2026-06-03 | 1.0781元 | 1.0921元 |
| 2026-06-02 | 1.0780元 | 1.0920元 |
| 2026-06-01 | 1.0778元 | 1.0918元 |
| 2026-05-29 | 1.0774元 | 1.0914元 |
| 2026-05-28 | 1.0771元 | 1.0911元 |
| 2026-05-27 | 1.0767元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.0903元 |
| 2026-05-25 | 1.0759元 | 1.0899元 |
| 2026-05-22 | 1.0756元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0755元 | 1.0895元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.0894元 |
| 2026-05-19 | 1.0751元 | 1.0891元 |
| 2026-05-18 | 1.0747元 | 1.0887元 |
| 2026-05-15 | 1.0744元 | 1.0884元 |
| 2026-05-14 | 1.0741元 | 1.0881元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.0880元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.0876元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.0872元 |
| 2026-05-08 | 1.0731元 | 1.0871元 |
| 2026-05-07 | 1.0730元 | 1.0870元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.0870元 |
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.0871元 |
| 2026-04-29 | 1.0732元 | 1.0872元 |
| 2026-04-28 | 1.0729元 | 1.0869元 |
| 2026-04-27 | 1.0727元 | 1.0867元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.0869元 |
| 2026-04-23 | 1.0730元 | 1.0870元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.0872元 |
| 2026-04-21 | 1.0730元 | 1.0870元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.0867元 |
| 2026-04-17 | 1.0725元 | 1.0865元 |
| 2026-04-16 | 1.0722元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0722元 | 1.0862元 |
| 2026-04-14 | 1.0721元 | 1.0861元 |
| 2026-04-13 | 1.0719元 | 1.0859元 |
| 2026-04-10 | 1.0716元 | 1.0856元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.0854元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.0853元 |
| 2026-04-07 | 1.0711元 | 1.0851元 |
| 2026-04-03 | 1.0704元 | 1.0844元 |
| 2026-04-02 | 1.0699元 | 1.0839元 |
| 2026-04-01 | 1.0697元 | 1.0837元 |
| 2026-03-31 | 1.0698元 | 1.0838元 |
| 2026-03-30 | 1.0698元 | 1.0838元 |
| 2026-03-27 | 1.0692元 | 1.0832元 |
| 2026-03-26 | 1.0688元 | 1.0828元 |
| 2026-03-25 | 1.0685元 | 1.0825元 |
| 2026-03-24 | 1.0683元 | 1.0823元 |