估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安元裕90天持有债券C
(023361.jj )
申
基金经理
高勇标
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
1.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0283
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(5800 / 7456)
相关基金:
主从基金:
平安元裕90天持有债券A
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平安元裕90天持有债券C(023361) - 基金投资策略和运作
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