平安元裕90天持有债券C (023361.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模6,202.14万元 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-02-13) 基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5634 / 7216)
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平安元裕90天持有债券C(023361) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安元裕90天持有债券C.(023361) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安元裕90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	6,202.14万	6,117.71万元	--
2025-09-30	1.01元	1.19亿	1.18亿元	--
2025-06-30	1.00元	8.71亿	8.68亿元	--