平安元裕90天持有债券C (023361.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-02-13) 基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5634 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元裕90天持有债券A |
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平安元裕90天持有债券C(023361) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 92.16% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 92.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 4.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 618.75万 | 2.92% |
| 4 | 其他资产 | 44.83万 | 0.21% |
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