估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
平安元裕90天持有债券C
(023361.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
高勇标
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
2,692.14万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0276
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4614 / 7291)
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主从基金:
平安元裕90天持有债券(023360)
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平安元裕90天持有债券C(023361) - 历史资产组合