平安元裕90天持有债券C (023361.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-02-13) 基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5634 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元裕90天持有债券A |
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平安元裕90天持有债券C(023361) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 平安元裕90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 023360 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-17 | |
| 总份额 | 1.59亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期配置策略（2）类属资产配置策略（3）息差策略（4）个券选择策略（5）信用债（含资产支持证券）投资策略（6）可转换债券及可交换债券投资策略；3、现金头寸管理；4、国债期货投资策略；5、信用衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安元裕90天持有债券A | 平安元裕90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023360 | 023361 |
| 子基金份额 | 9,778.27万 份 (2025-12-31) | 6,117.71万 份 (2025-12-31) |