平安元裕90天持有债券C (023361.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5319 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元裕90天持有债券(023360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元裕90天持有债券C(023361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |