平安元裕90天持有债券C (023361.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4609 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元裕90天持有债券A |
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平安元裕90天持有债券C(023361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |