平安元裕90天持有债券C (023361.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-02-13) 基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5634 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元裕90天持有债券A |
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平安元裕90天持有债券C(023361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |