泓德裕和纯债债券D (023349.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4806 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕和纯债债券(002736) 、泓德裕和纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-30 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-12 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |