泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-31 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-05 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |