兴银鑫裕丰六个月持有债券C
(023338.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模2.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4874 / 7288)
相关基金: 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券(023337)
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴银鑫裕丰六个月持有债券C.(023338) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银鑫裕丰六个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元2.01亿1.96亿元--
2025-12-311.02元3.71亿3.66亿元--
2025-09-301.01元12.43亿12.30亿元--
2025-06-301.00元17.41亿17.33亿元--

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