估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银鑫裕丰六个月持有债券C
(023338.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
范泰奇
吴轩
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
3.71亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0268
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4696 / 7227)
相关基金:
主从基金:
兴银鑫裕丰六个月持有债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338) - 历史资产组合