估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
兴银鑫裕丰六个月持有债券C
(023338.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
范泰奇
吴轩
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
2.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0242
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6050 / 7394)
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主从基金:
兴银鑫裕丰六个月持有债券(023337)
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338) - 历史资产组合