兴银鑫裕丰六个月持有债券C (023338.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5787 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券(023337) |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |