兴银鑫裕丰六个月持有债券C (023338.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0254元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6016 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券(023337) |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-01 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |