兴银鑫裕丰六个月持有债券C (023338.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5708 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券(023337) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 0.03% | -0.42% | 0.59% | -0.36% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.15% | 0.13% | 0.16% | 0.23% | 0.24% | 0.08% | 0.16% | -0.12% | 0.48% | 1.52% |