兴银鑫裕丰六个月持有债券C (023338.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5787 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券(023337) |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 253.00 | 24.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 480.00 | 58.62万元 | -- |