兴银鑫裕丰六个月持有债券C (023338.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5708 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券(023337) |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |