兴银鑫裕丰六个月持有债券C (023338.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5787 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券(023337) |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 023337 | |
| 运作方式 | 契约型开放式本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期限 | |
| 合同生效日 | 2025-03-24 | |
| 总份额 | 2.40亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023337 | 023338 |
| 子基金份额 | 4,318.73万 份 (2026-03-31) | 1.96亿 份 (2026-03-31) |