兴银鑫裕丰六个月持有债券A (023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4856 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |