兴银鑫裕丰六个月持有债券A (023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0330元 (2026-01-23) 基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 持仓换手率0.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2727 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-14 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |