兴银鑫裕丰六个月持有债券A (023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0278元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5709 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 97.98% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 97.98% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 4.05万 | 0.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 294.49万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 1.18万 | 0.008% |
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