兴银鑫裕丰六个月持有债券A (023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0330元 (2026-01-23) 基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 持仓换手率0.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2727 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.28亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 4.28亿 | 98.69% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 10.40万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 553.67万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 4.50万 | 0.01% |
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