兴银鑫裕丰六个月持有债券A (023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-01-29) 基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 持仓换手率0.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3388 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 023337 | |
| 运作方式 | 契约型开放式本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期限 | |
| 合同生效日 | 2025-03-24 | |
| 总份额 | 4.26亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用衍生品投资策略；4、国债期货投资策略；5、可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023337 | 023338 |
| 子基金份额 | 6,047.68万 份 (2025-12-31) | 3.66亿 份 (2025-12-31) |