兴银鑫裕丰六个月持有债券A (023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0330元 (2026-01-23) 基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 持仓换手率0.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2719 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.17% | 0.14% | 0.19% | 0.24% | 0.26% | 0.09% | 0.18% | -0.10% | 0.51% | -- |