兴银鑫裕丰六个月持有债券A (023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5325 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 0.04% | -0.40% | 0.60% | -0.34% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.17% | 0.14% | 0.19% | 0.24% | 0.26% | 0.09% | 0.18% | -0.10% | 0.51% | 1.69% |