兴银鑫裕丰六个月持有债券A
(023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理范泰奇吴轩基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,150.49万元 (2025-12-31) 基金净值1.0306元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3738 / 7243)
相关基金: 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论

兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴银鑫裕丰六个月持有债券A.(023337) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴银鑫裕丰六个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元6,150.49万6,047.68万元--
2025-09-301.01元2.13亿2.11亿元--
2025-06-301.01元2.82亿2.80亿元--
2025-03-24----2.80亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。