兴银鑫裕丰六个月持有债券A
(023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,150.49万元 (2025-12-31) 基金净值1.0330元 (2026-01-23) 基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 持仓换手率0.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2719 / 7194)
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兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴银鑫裕丰六个月持有债券A.(023337) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银鑫裕丰六个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元6,150.49万6,047.68万元--
2025-09-301.01元2.13亿2.11亿元--
2025-06-301.01元2.82亿2.80亿元--
2025-03-24----2.80亿元--

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