兴银鑫裕丰六个月持有债券A (023337.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0312元 (2026-01-26) 基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 持仓换手率0.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3182 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
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兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36% | 367.33万元 | 359.18万元 | -- | 2.82亿元 |