华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (023260.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金经理曹芙蓉谭艳君基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模26.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0139元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6593 / 7297)
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A.(023260) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	26.00亿	25.73亿元	--
2025-12-31	1.01元	25.87亿	25.73亿元	--
2025-08-07	1.00元	55.30亿	55.30亿元	--