华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (023260.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉谭艳君杨慧基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0179元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6336 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数 | |
| 基金主代码 | 023260 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-07 | |
| 总份额 | 20.73亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023260 | 023261 |
| 子基金份额 | 20.73亿 份 (2026-06-30) | 1,215.00 份 (2026-06-30) |