华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (023260.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉谭艳君杨慧基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6329 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |