华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (023260.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模 (2025-08-07) 基金净值1.0053元 (2025-12-25) 基金经理曹芙蓉谭艳君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6688 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |