华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (023260.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉谭艳君基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6640 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.97亿 | 92.18% |
| (其中) 债券 | 23.97亿 | 92.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.51亿 | 5.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,251.38万 | 2.02% |
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