估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
(023260.jj )
华润元大基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-08-07
总资产规模
55.30亿
元
(
2025-08-07
)
基金净值
1.0046
元
(
2025-12-16
)
基金经理
曹芙蓉
谭艳君
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.46%
(6638 / 7127)
相关基金:
主从基金:
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 历史资产组合