信澳季季鑫90天持有期债券C (023251.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0054元 (2026-03-13) 基金经理杨彬管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6869 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券A |
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信澳季季鑫90天持有期债券C(023251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |