信澳季季鑫90天持有期债券C
(023251.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模420.70万元 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-07-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6924 / 7391)
相关基金: 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券(023250)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

信澳季季鑫90天持有期债券C(023251) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳季季鑫90天持有期债券C.(023251) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
信澳季季鑫90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元420.70万418.31万元--
2025-12-311.00元1,267.23万1,261.93万元--
2025-09-301.00元4,171.31万4,158.00万元--
2025-06-301.00元2.21亿2.21亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。