信澳季季鑫90天持有期债券C (023251.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模1,267.23万元 (2025-12-31) 基金净值1.0054元 (2026-03-12) 基金经理杨彬管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6891 / 7195)
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信澳季季鑫90天持有期债券C(023251) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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信澳季季鑫90天持有期债券C.(023251) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳季季鑫90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1,267.23万	1,261.93万元	--
2025-09-30	1.00元	4,171.31万	4,158.00万元	--
2025-06-30	1.00元	2.21亿	2.21亿元	--