信澳季季鑫90天持有期债券C (023251.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-06-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6981 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券(023250) |
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信澳季季鑫90天持有期债券C(023251) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 122.00 | 2.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 84.00 | 23.60万元 | -- |