信澳季季鑫90天持有期债券C (023251.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-07-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6924 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券(023250) |
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信澳季季鑫90天持有期债券C(023251) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.13% | 0.010% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.42% |