信澳季季鑫90天持有期债券C (023251.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0054元 (2026-03-13) 基金经理杨彬管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6869 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券A |
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信澳季季鑫90天持有期债券C(023251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |