估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
信澳季季鑫90天持有期债券C
(023251.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-30
总资产规模
1,267.23万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0054
元
(
2026-03-12
)
基金经理
杨彬
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.54%
(6891 / 7195)
相关基金:
主从基金:
信澳季季鑫90天持有期债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
信澳季季鑫90天持有期债券C(023251) - 历史资产组合