信澳季季鑫90天持有期债券C (023251.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0054元 (2026-03-12) 基金经理杨彬管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6891 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳季季鑫90天持有期债券C(023251) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-05-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-03-31 | 信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-03-31 | 信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 |