中航中债-投资级公司绿色债精选指数C (023247.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理李祥源基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3933 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数(023246) |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |