中航中债-投资级公司绿色债精选指数C (023247.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0112元 (2026-01-26) 基金经理李祥源管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6539 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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