中航中债-投资级公司绿色债精选指数C (023247.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理李祥源基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4326 / 7387) |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.14% | 0.30% | 0.68% | 0.60% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.05% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.13% | 0.03% | 0.05% | -- | 0.40% | 0.05% | 0.24% | 0.93% |