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净值&收盘价
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公告
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C
(023247.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
李祥源
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-23
总资产规模
231.56
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0282
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4607 / 7329)
相关基金:
主从基金:
中航中债-投资级公司绿色债精选指数(023246)
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247) - 历史资产组合