中航中债-投资级公司绿色债精选指数C (023247.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模341.18元 (2025-12-31) 基金净值1.0112元 (2026-01-26) 基金经理李祥源管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6538 / 7196)
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C.(023247) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	341.18	338.00元	--
2025-09-30	1.00元	326.82	326.00元	--
2025-06-30	1.00元	376.64	376.00元	--