中航中债-投资级公司绿色债精选指数C
(023247.jj ) 中航基金管理有限公司申		基金经理李祥源基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模231.56元 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4326 / 7387)
相关基金: 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数(023246)
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C.(023247) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元231.56228.00元--
2025-12-311.01元341.18338.00元--
2025-09-301.00元326.82326.00元--
2025-06-301.00元376.64376.00元--

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