中航中债-投资级公司绿色债精选指数C (023247.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0112元 (2026-01-26) 基金经理李祥源管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6539 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.08万元 | 0.15% | 13.03万元 | 0.05% |