大摩恒安30天持有期债券C (023240.jj ) 申	基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模7,886.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.0383元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2115 / 7473)
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大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大摩恒安30天持有期债券C.(023240) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩恒安30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	7,886.46万	7,647.10万元	--
2026-03-31	1.02元	6,012.36万	5,906.05万元	--
2025-12-31	1.01元	5,483.31万	5,429.55万元	--