大摩恒安30天持有期债券C (023240.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模5,483.31万元 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-01-28) 基金经理吴慧文成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6499 / 7204)
相关基金:	主从基金: 大摩恒安30天持有期债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

大摩恒安30天持有期债券C.(023240) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

大摩恒安30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	5,483.31万	5,429.55万元	--