大摩恒安30天持有期债券C (023240.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-01-23) 基金经理吴慧文成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6510 / 7196) |
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大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.44% | 0.13% | 0.11% | -- |