大摩恒安30天持有期债券C (023240.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4933 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券(023239) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.23% | 0.44% | 0.13% | 0.11% | 0.98% |