大摩恒安30天持有期债券C
(023240.jj )
基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模7,886.46万 (2026-06-30) 基金净值1.0383 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2115 / 7473)
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大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.17%0.38%0.53%0.47%0.30%0.17%0.30%0.20%------2.81%
2025--------------0.07%0.23%0.44%0.13%0.11%0.98%