大摩恒安30天持有期债券C (023240.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-04-09) 基金经理吴慧文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5893 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券A |
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大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |