大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.08万元 | 0.20% | 1.77万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 7.08万元 | 0.20% | 1.77万元 | 0.05% |
| 2026-03-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 15.58万元 | 0.20% | 3.89万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 15.58万元 | 0.20% | 3.89万元 | 0.05% |