大摩恒安30天持有期债券C (023240.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0116元 (2026-01-22) 基金经理吴慧文成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6507 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券A |
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大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 大摩恒安30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 023239 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额设置30天最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2025-08-07 | |
| 总份额 | 7,234.50万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求长期稳健的投资回报 | |
| 投资策略 | 1、普通债券投资策略本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、信用利差策略、回购杠杆放大策略、其它辅助策略等。2、信用债投资策略（包括资产支持证券，下同）在构建信用债投资组合时（包括资产支持证券，下同），本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的投资策略，投资于外部债项信用等级为AA+及以上的债券。本基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。3、国债期货交易策略本基金在进行国债期货交易时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金 | |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩恒安30天持有期债券A | 大摩恒安30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023239 | 023240 |
| 子基金份额 | 1,804.94万 份 (2025-12-31) | 5,429.55万 份 (2025-12-31) |