大摩恒安30天持有期债券C (023240.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0289元 (2026-06-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3927 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券(023239) |
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大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |