大摩恒安30天持有期债券C (023240.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-04-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5893 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券A |
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大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |