大摩恒安30天持有期债券C (023240.jj ) 申	基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模7,886.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.0383元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2115 / 7473)
相关基金:	主从基金: 大摩恒安30天持有期债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-24	关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构并参与费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-20	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-21	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-02	关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构并参与费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-31	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-31	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-27	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-21	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-05	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-09-03	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-08	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-02	关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-01	关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-15	关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-01	关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-25	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-25	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-25	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-25	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-06-25	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-06-25	摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论