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公告
大摩恒安30天持有期债券C
(023240.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
6,012.36万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0289
元
(
2026-06-02
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3927 / 7306)
相关基金:
主从基金:
大摩恒安30天持有期债券(023239)
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大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史资产组合