估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩恒安30天持有期债券C
(023240.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
5,483.31万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0193
元
(
2026-04-08
)
基金经理
吴慧文
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(5887 / 7238)
相关基金:
主从基金:
大摩恒安30天持有期债券A
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大摩恒安30天持有期债券C(023240) - 历史资产组合