中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7000 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券(023214) |
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |